Phân tích cơ bản là một phương pháp được các nhà đầu tư sử dụng để xác định giá trị nội tại của một tài sản hoặc doanh nghiệp. Không giống như phân tích kỹ thuật tập trung vào mô hình giá và dữ liệu lịch sử, phân tích cơ bản đi sâu vào cả yếu tố bên trong và bên ngoài. Mục đích? Để đánh giá xem một tài sản được định giá quá cao hay bị định giá thấp. Đây là cách nó hoạt động:
Các yếu tố nội bộ
Chúng bao gồm các khía cạnh cụ thể cho chính dự án tiền điện tử. Hãy xem xét những điều sau:
- Trường hợp sử dụng: Tiền điện tử phục vụ những mục đích thực tế nào? Nó có giải quyết được các vấn đề trong thế giới thực không?
- Đội ngũ và Phát triển: Ai đứng đằng sau dự án? Họ có kinh nghiệm và cam kết không?
- Công nghệ: Công nghệ blockchain cơ bản mạnh mẽ đến mức nào?
- Nhận con nuôi: Có bao nhiêu người sử dụng tiền điện tử? Nó có đạt được lực kéo không?
Yếu tố bên ngoài
Những điều này liên quan đến thị trường rộng lớn hơn và xu hướng của ngành:
- Tâm lý thị trường: Tâm trạng chung của thị trường tiền điện tử là gì?
- Quy định: Sự phát triển về quy định tác động đến không gian tiền điện tử như thế nào?
- Chỉ số kinh tế: Xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ lệ lạm phát, lãi suất và các sự kiện địa chính trị.
Đọc thêm: 10 ứng dụng phân tích cơ bản về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Những thách thức trong phân tích cơ bản về tiền điện tử
Không giống như các doanh nghiệp truyền thống, tiền điện tử không thể được đánh giá bằng cách sử dụng các số liệu tương tự. Đây là lý do tại sao:
Phân cấp
Nhiều loại tiền điện tử, như Bitcoin (BTC), được phân cấp và hoạt động khác với các doanh nghiệp tập trung. Giá trị của chúng không gắn liền với báo cáo tài chính truyền thống.
Số liệu duy nhất
Để phân tích tài sản tiền điện tử, chúng ta cần xác định các số liệu có liên quan. Một số cái chính bao gồm:
- Hoạt động mạng: Theo dõi khối lượng giao dịch, địa chỉ hoạt động và dữ liệu trên chuỗi.
- Tokenomics: Hiểu về việc cung cấp, phân phối và tỷ lệ lạm phát mã thông báo.
- Kết nối cộng đồng: Có cộng đồng mạnh mẽ hỗ trợ dự án không?
Tạo các chỉ số tiền điện tử của riêng bạn
- Số liệu mã thông báo:
- Vốn hóa thị trường: Nhân giá hiện tại với lượng cung lưu thông.
- Phân phối mã thông báo: Phân tích cách phân phối mã thông báo giữa các chủ sở hữu.
- Tỷ lệ lạm phát: Xem xét tốc độ tạo ra các mã thông báo mới.
- Số liệu mạng:
- Khối lượng giao dịch: Âm lượng lớn gợi ý việc sử dụng tích cực.
- Địa chỉ hoạt động: Địa chỉ ngày càng tăng cho thấy việc áp dụng mạng.
- Tỷ lệ hỏng hóc: Đối với đồng tiền bằng chứng công việc, tỷ lệ băm phản ánh an ninh mạng.
- Số liệu cộng đồng:
- Hoạt động truyền thông xã hội: Theo dõi các cuộc thảo luận, tình cảm và mức độ tương tác.
- Hoạt động của nhà phát triển: Kiểm tra các cam kết và cập nhật dự án của GitHub.
Để tất cả chúng cùng nhau
- Nghiên cứu: Đi sâu vào các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của dự án, thông tin cơ bản về nhóm và diễn đàn cộng đồng.
- So sánh: Đánh giá vị thế của một dự án tiền điện tử so với các dự án khác trong lĩnh vực của nó.
- Quản lý rủi ro: Sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để vào hoặc thoát các vị trí một cách chiến lược.
Hãy nhớ rằng, phân tích cơ bản bổ sung cho phân tích kỹ thuật. Bằng cách kết hợp cả hai phương pháp, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để điều hướng bối cảnh tiền điện tử năng động.
Trang web chính thức
Trang mạng: https://www.bitrue.com/
Đăng ký: https://www.bitrue.com/user/register