El análisis fundamental es un enfoque utilizado por los inversores para determinar el valor intrínseco de un activo o negocio. A diferencia del análisis técnico, que se centra en patrones de precios y datos históricos, el análisis fundamental profundiza en factores tanto internos como externos. ¿La meta? Evaluar si un activo está sobrevaluado o infravalorado. Así es como funciona:
Factores internos
Estos incluyen aspectos específicos del propio proyecto de criptomonedas. Considera lo siguiente:
- Casos de uso: ¿Para qué fines prácticos sirve la criptografía? ¿Está resolviendo problemas del mundo real?
- Equipo y Desarrollo: ¿Quién está detrás del proyecto? ¿Tienen experiencia y compromiso?
- Tecnología: ¿Qué tan robusta es la tecnología blockchain subyacente?
- Adopción: ¿Cuánta gente usa la criptografía? ¿Está ganando terreno?
Factores externos
Estos se relacionan con las tendencias más amplias del mercado y la industria:
- El sentimiento del mercado: ¿Cuál es el estado de ánimo general en el mercado de las criptomonedas?
- Regulación: ¿Cómo impactan los desarrollos regulatorios en el espacio criptográfico?
- Indicadores económicos: Considere factores macroeconómicos como tasas de inflación, tasas de interés y eventos geopolíticos.
Leer más: Las 10 mejores aplicaciones para el análisis fundamental de criptomonedas en 2024
Desafíos en el análisis criptofundamental
A diferencia de las empresas tradicionales, las criptomonedas no se pueden evaluar utilizando las mismas métricas. Este es el por qué:
Descentralización
Muchas criptomonedas, como Bitcoin (BTC), están descentralizadas y operan de manera diferente a las empresas centralizadas. Su valor no está ligado a los estados financieros tradicionales.
Métricas únicas
Para analizar los criptoactivos, necesitamos identificar métricas relevantes. Algunos de los claves incluyen:
- Actividad de red: Supervise el volumen de transacciones, las direcciones activas y los datos en cadena.
- Tokenómica: Comprenda la oferta, distribución y tasas de inflación de tokens.
- Participación de la comunidad: ¿Existe una comunidad fuerte que apoye el proyecto?
Creando tus propios indicadores criptográficos
- Métricas de tokens:
- Tapa del mercado: Multiplica el precio actual por la oferta circulante.
- Distribución de tokens: Analizar cómo se distribuyen los tokens entre los poseedores.
- Tasa de inflación: Considere la velocidad a la que se acuñan nuevos tokens.
- Métricas de red:
- Volumen de transacciones: Un volumen alto sugiere un uso activo.
- Direcciones activas: Las direcciones en crecimiento indican la adopción de la red.
- Tasa de hash: Para las monedas de prueba de trabajo, la tasa de hash refleja la seguridad de la red.
- Métricas de la comunidad:
- Actividad en las redes sociales: Supervise las discusiones, el sentimiento y el compromiso.
- Actividad del desarrollador: Verifique las confirmaciones de GitHub y las actualizaciones del proyecto.
Poniendolo todo junto
- Investigación: Profundice en los documentos técnicos del proyecto, los antecedentes del equipo y los foros de la comunidad.
- Comparar: Evaluar la posición de un proyecto criptográfico en relación con otros en su nicho.
- Gestión de riesgos: Utilice sus conocimientos para entrar o salir de posiciones estratégicamente.
Recuerde, el análisis fundamental complementa el análisis técnico. Al combinar ambos enfoques, estará mejor equipado para navegar en el dinámico panorama criptográfico.
Página web oficial
Sitio web: https://www.bitrue.com/
Inscribirse: https://www.bitrue.com/user/register