Risk yönetimi, özellikle daha yüksek volatiliteye sahip varlıkların işlem gördüğü durumlarda, ticaretin önemli bir yönüdür. Bu durum, örneğin kripto para işlemcileri için de geçerlidir çünkü kripto para birimleri oldukça volatildir.
Bir işlem günü içinde, işlem gören token'ın fiyatı %100'den fazla artabilir veya %50'den fazla düşebilir. Ticaretçinin sermayesinin uzun ömürlü olmasını yönetmeye yardımcı olmak için risk ve ödül yönetimi önemlidir. Çünkü risk ve ödül, bir işlemin karlı olup olmadığını hesaplamak ve ticaretçinin risk yönetim stratejisine uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
Dünya çapında geliştiriciler, risk yönetiminde disiplini korumak için risk ve ödül hesaplayıcı aracılığıyla ticaretçilere yardımcı olacak bir yol geliştirmişlerdir.
Risk ve Ödül Hesaplayıcı Nedir?
Risk ve ödül hesaplayıcı, bir işlemin risk-getiri oranını hesaplamaya yardımcı olan bir araçtır. Normal bir hesap makinesi gibi çalışır. Ticaretçiler sadece sayılarını girmeleri yeterlidir, hesaplayıcı istedikleri her şeyi hesaplar. Genellikle bir risk ve ödül hesaplayıcı, bir işlemin risk-getiri oranını ve kâr eşik getiri oranını hesaplar. Bir risk-getiri oranı, bir işlemdeki mevcut hedef kâr veya zararın ne kadar olduğunu hesaplamak için kullanılan bir risk yönetimi formülüdür. Örneğin, bir ticaretçinin risk-getiri oranı 1:3 ise, her bir kazançta ticaretçi zararına 3 kez katlanabilir. Oranın kâr ve zararda aynı yüzde olması gerekir. Genellikle ticaretçi, sermayesinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için almak istediği maksimum riskleri belirler.
Bir ticaretçinin ortalama risk yüzdesi %3 ila %5 arasındadır, bu da pozisyonunda %3 ila %5 arasında bir kaybı tolere edebileceği anlamına gelir. Eğer bir ticaretçi %3 risk toleransı ve 1:3 risk-getiri oranıyla gitmeye karar verirse, o zaman her seferinde 9% hedef kârını korumalıdır. Çünkü her 3% kayıpta üç kez zarar ettiğinde, ticaretçi dengeyi korumak için 9% kâr elde etmelidir.
Ticaretçiler Nasıl Kullanır?
Ticaretçiler aynı zamanda kazanç oranlarını da izler, bu genellikle sermayelerini piyasada uzun süre koruyabilmek için kaç kez karlı olmaları gerektiğinin bir rehberi olur. %5 kazanç oranı, her 100 işlem için sadece 5 kez doğru olmaları gerektiği anlamına gelir. Yukarıda bahsedilen tüm hesaplamalar, risk ve ödül hesaplayıcı tarafından yapılabilir çünkü hesaplayıcı yukarıda belirtilen her iki şeyi de hesaplar.
Risk and Reward Calculator / Source: Market-Bulls
Bu aracı kullanmak için, ticaretçilerin sadece stop-loss, take-profit ve giriş pozisyonlarının fiyatlarını girmeleri gerekir. Bu teknik analiz kullanılarak, fiyat hareketi veya göstergeler gibi çeşitli yöntemlerle yapılır. Bir ticaretçi sevdiği bir işlemi gördüğünde, risk-getiri oranı ve denge kâr oranı açısından işlemin ticaret stratejisine uygun olup olmadığını görmek için gerekli fiyatları girebilir.
Örneğin, yukarıda görüldüğü gibi, bir ticaretçi $10'dan satın almak istediği bir varlık fiyatını girebilir, stop-loss'u $5, take-profit pozisyonunu ise $100 olarak ayarlayabilir. Bu, hesaplayıcının 1:18 risk-getiri oranı göstermesine neden olur; bu da her 18 kayıptan sonra ticaretçinin sadece 1 karlı işlem yapması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, 5.18% denge kâr oranı gösterir; bu da her 100 işlemde, ticaretçinin sadece yaklaşık 5 kez doğru olması gerektiği anlamına gelir.
Sonuç
Genel olarak, bu araç, ticaretçilerin işleme girerken FOMO'ya (Kaçırma Korkusu) kapılmadan risk yönetimini izlemelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda, sermayenin uzun ömürlülüğünü sağlayarak istikrarlı bir ticaretçinin en önemli yönü olur.
Bitrue Resmi Web Sitesi:
Web Sitesi: https://www.bitrue.com/
Kayıt Ol: https://www.bitrue.com/user/register
Reddiye: Burada ifade edilen görüşler yalnızca yazarına aittir ve bu platformun görüşlerini yansıtmaz. Bu platform ve bağlı kuruluşları, sağlanan bilgilerin doğruluğu veya uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu sadece bilgilendirme amaçlıdır vefinansal veya yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır.