Управление рисками является важным аспектом торговли, особенно при работе с активами, имеющими высокую волатильность.
К таким активам относятся, например, криптовалюты, которые характеризуются высокой степенью изменчивости. За один торговый день цена токена может вырасти на более чем 100% и упасть на более чем 50%. Для управления долговечностью своего капитала важно помнить, что управление рисками и вознаграждением является одним из самых важных аспектов.
Это связано с тем, что управление рисками и вознаграждением помогает трейдеру рассчитать, является ли сделка прибыльной и подходит ли она для его стратегии управления рисками. Разработчики по всему миру создали способ помочь трейдерам соблюдать дисциплину в управлении рисками, и это сделано с помощью калькулятора риска и вознаграждения.
Что такое калькулятор риска и вознаграждения?
Калькулятор риска и вознаграждения - это инструмент, помогающий трейдерам рассчитать соотношение риска к вознаграждению определенной сделки. Он работает как обычный калькулятор. Трейдеру нужно только ввести свои числа, и калькулятор рассчитает все, о чем спрашивает трейдер.
Обычно калькулятор риска и вознаграждения рассчитывает соотношение риска к вознаграждению сделки и уровень безубыточности. Соотношение риска к вознаграждению - это формула управления рисками, позволяющая рассчитать, сколько трейдер может потерять при текущей цели прибыли или наоборот.
Например, у трейдера соотношение риска к вознаграждению 1:3, что означает, что каждый раз, когда он получает прибыль от сделки, он может трижды понести убытки, чтобы остаться в нуле. Это соотношение должно быть одинаковым процентом в терминах прибыли и убытка. Обычно трейдер устанавливает максимальные риски, которые он готов принять, чтобы сохранить долговечность своего капитала.
Средний процент риска для трейдера составляет от 3% до 5%, что означает, что он может выдержать потери от 3% до 5% на своей позиции. Если трейдер решает использовать 3% толерантности к риску и соотношение риска к вознаграждению 1:3, то ему нужно поддерживать цельную прибыль в размере 9% каждый раз. Это потому, что для каждых 3% потерь трижды трейдер должен достигнуть прибыли в 9% для того, чтобы остаться в нуле.
Как используют это трейдеры?
Также трейдеры отслеживают свой процент успешных сделок, который обычно становится руководством для того, сколько раз им нужно быть прибыльными, чтобы сохранить долговечность своего капитала на рынке. Процент успешных сделок в размере 5% означает, что для того чтобы остаться в нуле и сохранить долговечность своего капитала, им нужно быть правы всего 5 раз из 100 сделок. Все эти расчеты могут быть выполнены с помощью калькулятора риска и вознаграждения, потому что он вычисляет обе эти вещи, упомянутые выше.
Калькулятор риска и вознаграждения / Источник: Market-Bulls
Чтобы использовать этот инструмент, трейдерам нужно только ввести цену своих стоп-лоссов, тейк-профитов и входных позиций. Это делается через технический анализ с использованием различных методов, таких как ценовое действие или индикаторы. Как только они видят сделку, которая им нравится, они могут ввести необходимые цены, чтобы увидеть, соответствует ли позиция их торговой стратегии в плане соотношения риска к вознаграждению и уровня безубыточности.
Например, как показано выше, трейдер может ввести цену актива, который он хочет купить за $10, со стоп-лоссом на $5 и позици
ей тейк-профита на $100. Это приведет к тому, что калькулятор покажет соотношение риска к вознаграждению 1:18, что означает, что для каждых 18 убытков, понесенных трейдером, ему достаточно одной прибыльной сделки, чтобы остаться в нуле. Также будет показан уровень безубыточности в размере 5.18%, что означает, что для того, чтобы остаться в нуле, трейдеру достаточно правильно совершить около 5 сделок из 100.
Вывод
В целом, этот инструмент может использоваться для отслеживания управления рисками, чтобы трейдеры становились дисциплинированными и не теряли осторожность при входе в сделку. Он также гарантирует долговечность капитала трейдера, что является самым важным аспектом для стабильного трейдера.
Официальный веб-сайт Bitrue:
Веб-сайт: https://www.bitrue.com/
Регистрация: https://www.bitrue.com/user/register
Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают точку зрения этой платформы. Эта платформа и ее аффилированные лица отказываются от ответственности за точность или пригодность предоставленной информации. Эта информация предназначена исключительно для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.