Фундаментальный анализ — это подход, используемый инвесторами для определения внутренней стоимости актива или бизнеса. В отличие от технического анализа, который фокусируется на ценовых моделях и исторических данных, фундаментальный анализ углубляется как во внутренние, так и во внешние факторы. Цель? Оценить, является ли актив переоцененным или недооцененным. Вот как это работает:
Внутренние факторы
К ним относятся аспекты, специфичные для самого криптовалютного проекта. Учтите следующее:
- Случаи использования: Каким практическим целям служит криптовалюта? Решает ли это реальные проблемы?
- Команда и развитие: Кто стоит за проектом? Являются ли они опытными и преданными своему делу?
- Технологии: Насколько надежна лежащая в основе технология блокчейна?
- Принятие: Сколько людей используют криптовалюту? Набирает ли он обороты?
Внешние факторы
Они относятся к более широким рыночным и отраслевым тенденциям:
- Настроения рынка: Каковы общие настроения на крипторынке?
- Регулирование: Как изменения в сфере регулирования влияют на криптопространство?
- Экономические показатели: Учитывайте макроэкономические факторы, такие как уровень инфляции, процентные ставки и геополитические события.
Читать далее: 10 лучших приложений для фундаментального анализа криптовалют 2024 года
Проблемы фундаментального анализа криптовалют
В отличие от традиционного бизнеса, криптовалюты нельзя оценивать с использованием одних и тех же показателей. Вот почему:
Децентрализация
Многие криптовалюты, такие как Биткойн (BTC), децентрализованы и работают иначе, чем централизованный бизнес. Их стоимость не привязана к традиционной финансовой отчетности.
Уникальные метрики
Для анализа криптоактивов нам необходимо определить соответствующие показатели. Некоторые ключевые из них включают в себя:
- Сетевая активность: Отслеживайте объем транзакций, активные адреса и данные в цепочке.
- Токеномика: Понимание поставок, распределения и инфляции токенов.
- Участие сообщества: Есть ли сильное сообщество, поддерживающее проект?
Создание собственных индикаторов криптовалюты
- Метрики токена:
- Рыночная капитализация: Умножьте текущую цену на циркулирующее предложение.
- Распределение токенов: Проанализируйте, как токены распределяются между держателями.
- Уровень инфляции: Учитывайте скорость чеканки новых токенов.
- Сетевые метрики:
- Объем транзакции: Высокая громкость предполагает активное использование.
- Активные адреса: рост адресов указывает на внедрение сети.
- Хешрейт: для монет с доказательством работы скорость хеширования отражает безопасность сети.
- Показатели сообщества:
- Активность в социальных сетях: Отслеживайте обсуждения, настроения и взаимодействие.
- Деятельность разработчиков: проверьте коммиты GitHub и обновления проекта.
Собираем все вместе
- Исследовать: углубитесь в технические документы проекта, опыт команд и форумы сообщества.
- Сравнивать: Оцените, как криптопроект стоит относительно других в своей нише.
- Управление рисками: используйте свои знания для стратегического входа или выхода из позиций.
Помните, фундаментальный анализ дополняет технический анализ. Объединив оба подхода, вы будете лучше подготовлены к навигации в динамичном криптоландшафте.
Официальный веб-сайт
Веб-сайт: https://www.bitrue.com/
Зарегистрироваться: https://www.bitrue.com/user/register