리스크 관리는 거래의 중요한 측면 중 하나로, 특히 높은 변동성을 가진 자산을 거래할 때 중요합니다. 이는 암호화폐 거래자에게도 적용되는데, 암호화폐는 매우 변동성이 높기 때문입니다. 하루 동안 거래되는 토큰은 100% 이상 상승하거나 50% 이상 하락할 수 있습니다. 트레이더의 자본의 장기적인 유지를 돕기 위해서는 리스크와 보상 관리가 매우 중요합니다. 이는 트레이더가 거래가 수익성이 있고 그들의 리스크 관리 전략에 적합한지 계산할 수 있도록 도와줍니다.
전 세계 개발자들은 트레이더가 리스크 관리에서의 단 Discipline를 유지할 수 있도록 도와주는 방법으로 리스크와 보상 계산기를 개발했습니다.
리스크와 보상 계산기란?
리스크와 보상 계산기는 특정 거래의 리스크-보상 비율을 계산하는 데 도움을 주는 도구입니다. 이는 일반적인 계산기처럼 작동합니다. 트레이더는 그들의 숫자만 입력하면 되며, 계산기는 트레이더가 요청한 모든 것을 계산합니다. 일반적으로 리스크와 보상 계산기는 거래의 리스크-보상 비율과 손익분기점 승률을 계산합니다.
리스크-보상 비율은 현재 목표 이윤으로 얼마나 많은 손실을 트레이더가 입을 수 있는지를 계산하는 리스크 관리 공식입니다. 예를 들어, 트레이더가 1:3의 리스크-보상 비율을 가지고 있다면, 매번 거래에서 이익을 얻을 때마다 손실을 세 번 입을 수 있습니다. 비율은 이익과 손실 면에서 동일한 백분율이어야 합니다. 일반적으로 트레이더는 자본의 장기적인 유지를 위해 원하는 최대 리스크를 설정합니다.
트레이더의 평균 리스크 비율은 3%에서 5%입니다. 즉, 포지션에서 3%에서 5%의 손실만 견딜 수 있습니다. 트레이더가 3%의 리스크 허용도와 1:3의 리스크-보상 비율을 선택한다면, 트레이더는 매번 9%의 이익 목표를 유지해야 합니다. 이는 매번 3%를 세 번 잃었을 때마다 트레이더가 손실을 메우기 위해 9%의 이익을 달성해야 하기 때문입니다.
트레이더가 어떻게 사용하는가?
트레이더는 또한 자신의 승률을 추적합니다. 이는 일반적으로 트레이더가 자본을 유지하기 위해 얼마나 자주 이윤을 내야 하는지에 대한 지침이 됩니다. 5%의 승률은 100번의 거래마다 단 5번만 올바른 결정을 내려 자본을 유지할 수 있음을 의미합니다. 이러한 모든 계산은 리스크와 보상 계산기를 통해 수행될 수 있습니다. 이 도구는 위에서 언급된 두 가지를 모두 계산합니다.
Risk and Reward Calculator / Source: Market-Bulls
이 도구를 사용하기 위해 트레이더는 손절가격, 이익실현가격 및 진입지점 가격을 입력하기만 하면 됩니다. 이는 가격 행동이나 지표와 같은 다양한 방법을 사용한 기술적 분석을 통해 이루어집니다. 트레이더가 원하는 거래를 찾으면, 트레이더는 리스크-보상 비율과 손익분기점 승률 측면에서 거래 전략과 일치하는지 여부를 확인하기 위해 필요한 가격을 입력할 수 있습니다.
예를 들어, 위에서 본 것과 같이, 트레이더는 $10에 구매하려는 자산의 가격을 입력하고, $5에 손실을 막기 위한 중단 가격을 설정하고, $100에 이익을 위한 포지션을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 계산기가 1:18의 리스크-보상 비율을 보여줍니다. 이는 트레이더가 18번의 손실을 견디면서도 이익성 거래 한 번만으로 손실을 메울 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 5.18%의 손익분기점 승률을 보여줍니다. 이는 트레이더가 100번의 거래를 열 때 약 5번만 올바른 결정을 내야 함을 의미합니다.
결론
총적으로 이 도구는 거래의 리스크 관리를 추적하기 위해 사용될 수 있으므로, 트레이더가 거래에 참여할 때 FOMO에 빠지지 않고 훈련되도록 도와줍니다. 또한, 일관된 트레이더가 되는 데 가장 중요한 측면인 자본의 장기적인 유지를 보장합니다.
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