4월 17일 공개된 자료에 따르면, 블랙록의 비트코인 현물 ETF인 아이셰어스 비트코인 트러스트(IBIT)가 그레이스케일의 비트코인 트러스트(GBTC)의 지배력에 근접하며 시장에서 입지를 굳혔다.
IBIT, 비트코인 ETF 시장의 주요 업체로 부상
듄(Dune)의 최신 데이터에 따르면 IBIT는 현물 비트코인 ETF 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있으며, 190억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있으며 현재 32.6%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이로써 IBIT는 36.8%의 시장 점유율을 차지하고 있는 GBTC의 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 이 통계는 IBIT가 창립 이래 두 번째로 낮은 일일 유입액인 2,490만 달러를 기록한 가운데 나온 것입니다.
출처: Hildobby on Dune
1월 10일에 승인된 IBIT는 출시 이후 괄목할 만한 성장을 보여주었습니다. 현재 시장 점유율은 블랙록 ETF 비트코인 보유량이 10,200% 이상 증가하면서 인상적인 상승세를 보이고 있습니다. 168억 달러 상당의 272,550 BTC를 축적한 이 펀드는 그레이스케일의 보유 물량에 비해 약 22억 달러가 부족합니다.
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GBTC를 ETF로 전환한 후 그레이스케일은 시장 점유율이 크게 하락했습니다. 전환 전 그레이스케일은 약 620,000 BTC를 보유하고 있었습니다. 그러나 이후 보유량은 45% 이상 급감하여 현재 보유량은 308,105 BTC에 달합니다.
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IBIT의 성장에 따른 인수 합병을 둘러싼 추측
IBIT의 눈부신 성장은 인수합병(M&A)을 둘러싼 논의에 불을 붙였습니다. 애널리스트들은 IBIT의 인상적인 실적과 시장 입지를 고려할 때 IBIT 인수가 임박할 수 있다고 추측합니다.
최근 몇 주 동안 두 ETF 모두 축적 및 매도 패턴의 둔화를 목격했습니다. 그러나 3월 13일 IBIT에 8억 6,600만 달러가 순유입되고 3월 19일 GBTC에 6억 700만 달러가 순유출되어 창립 이래 네 번째로 큰 규모를 기록한 것은 시장 심리가 블랙록에 우호적으로 바뀔 가능성이 있음을 시사합니다.
출처: Hildobby on Dune
더욱이 GBTC의 높은 거래 수수료는 1.5%로 미국 현물 비트코인 ETF 발행사 중 가장 높은 수준으로, GBTC의 후원에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 블랙록이 운용하는 IBIT는 0.25%의 낮은 수수료를 부과하는 반면, 프랭클린템플턴의 ETF는 0.19%의 더 낮은 수수료를 부과합니다.
IBIT의 괄목할 만한 성장에도 불구하고 현물 비트코인 ETF 시장은 최근 순유입이 감소하고 있다.
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비트코인 ETF 흐름 및 시장 동향: 최근 데이터 분석
파사이드 인베스터스(Farside Investors)의 데이터에 따르면 4월 15일 IBIT는 7,340만 달러의 순유입을 보였으며, 이는 전날의 1억 1,110만 달러보다 감소한 수치이다. 이러한 감소에도 불구하고 10개의 비트코인 ETF 중 그레이스케일의 GBTC만이 이 기간 동안 자금 유입을 보고했으며, 이는 비트코인 ETF 시장 부문에서 블랙록의 시장 점유율 확대에 기여했습니다.
출처: Farside
4월 12일부터 4월 15일까지 10개 현물로 구성된 비트코인 ETF는 총 9,180만 달러의 순유출을 경험했다. 이러한 자금 유출은 비트코인의 변동성이 큰 한 주와 맞물려 9.54%의 가격 하락을 목격했으며, 이 글을 쓰는 시점에는 63,000 달러 부근을 맴돌았다.
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국제적으로 비트코인 투자 상품은 4월 12일부터 17일까지 총 1억 1,000만 달러의 자금 유출을 경험했으며, 이는 코인셰어스(CoinShares)의 제임스 버터필(James Butterfill)이 지적한 바와 같이 투자자들의 "망설임"을 나타낸다.
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